茶百道沖刺港股：年營收42億門店7117家剛募資9.7億

時間：2023-09-12 11:12:11來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

雷遞網雷建平 8月16日

四川百茶百道實業股份有限公司（簡稱：“茶百道”）日前遞交招股書，準備在港交所上市。

一旦茶百道上市，港股將再多一家新式茶飲產品企業。

年營收42.32億

2008年，第一家茶百道在成都誕生。自成立以來，茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的創意搭配，秉持「好茶為底，制造新鮮」的核心產品理念，持續研發高質量、多元化、富有創意的新式茶飲產品，致力于讓消費者能夠隨時、隨地喝到新鮮健康的茶飲產品。

茶百道旗下還有咖弗瑞實業、蜀味茶韻、森冕新材料、蜀信安和、蜀信致遠、蜀信致遠、茶百道培訓、蜀信云茶、茶百道電子商務等公司。

2023年，茶百道實行全面的品牌升級，其中包括推出最新的品牌IP「茶茶」。

截至最后實際可行日期，茶百道在全國共有7117家門店，遍布全國31個省市，實現中國大陸所有省份及各線級城市的全覆蓋。

于往績記錄期間，茶百道的收入來源三部分：

1，銷售貨品及設備，向茶百道加盟店銷售乳制品、茶葉及水果等制作茶飲的材料及配料，以及包材及門店設備；

2，特許權使用費及加盟費收入，包括不可退還的前期初始費用、特許權使用費收入及開業前培訓服務費；

3，其他收入，主要來自茶百道門店設計服務；外賣平臺的在線運營及管理服務；及茶百道直營店收入。

招股書顯示，茶百道2020年、2021年、2022年營收分別為10.8億元、36.44億元、42.32億元；期內利潤分別為2.38億元、7.79億元、9.65億元。

2022年，茶百道門店的零售額達到約133億元，2020年至2022年年復合增長率達139.7%。

茶百道2023年第一季度營收為12.46億元，上年同期營收為8.15億元；期內利潤為2.85億元，上年同期的期內利潤為1.89億元。

茶百道分別就截至2021年12月31日止年度及截至2022年12月31日止年度宣派股息人民幣3.79億元（每股3.79元）及6億元（每股6元），截至2021年12月31日及2022年12月31日，該等股息已悉數派付。

茶百道就截至2023年3月31日止三個月宣派股息4.93億元（每股4.93元），該等股息已悉數派付。

剛完成9.7億融資

2023年5月22日，茶百道、恒盛合瑞、王霄錕、Tower Quality Limited（Tower Quality）、上海檀英投資合伙企業（有限合伙）（正心谷檀英）、蘇州悅享股權投資合伙企業（有限合伙）（蘇州悅享）、成都新津升望交子新消費股權投資基金合伙企業（有限合伙）（新津升望）、南京黃番茄股權投資合伙企業（有限合伙）訂立增資協議，據此，Tower Quality、正心谷檀英、蘇州悅享、新津升望及黃番茄有限合伙分別認繳本公司新增注冊資本，現金代價分別為8億元、3000萬元、4000萬元、5000元及3000萬元。

2023年6月19日，茶百道、恒盛合瑞、王霄錕、中金同富（泉州）消費產業創業投資基金合伙企業（有限合伙）（「中金同富」）訂立增資協議，據此，中金同富認繳公司新增注冊資本，現金代價為2000萬元。

茶百道此次一共獲得9.7億元融資，每股成本為13.2元。

其中，Tower Quality持股為4.5573%，正心谷檀英持股為0.1709%，蘇州悅享持股為0.2279%，新希望旗下新津升望持股為0.2848%，廈門微光啟創旗下黃西紅柿有限合伙持股為0.1709%，中金同富持股為0.1139%。

以此計算，茶百道估值為176億元。

IPO前，恒盛合瑞持股為67.6758%，王霄錕持股為18.0167%，劉洧宏女士持股為5.7449%，同創共進持股為0.4802%，戴利女士持股為1.3163%，汪紅學持股為0.6395%，古計林女士持股為0.3759%，陳克遠持股為0.2250%。

恒盛合瑞由(i)成都錦柏森（由王霄錕及劉洧宏女士合共持有100%股權）持有84.888%權益；戴利女士通過其全資子公司成都晶辰企業管理有限公司持有7.78%權益；(iii)汪紅學通過其全資子公司成都市麗蓉錦盛企業管理有限公司持有3.78%權益；

古計林女士通過其全資子公司四川永潤林企業管理咨詢有限公司持有2.222%權益；及陳克遠通過其全資子公司成都聯林企業管理有限公司持有1.33%權益。

同創共進及王霄錕，連同劉洧宏女士、成都錦柏森及恒盛合瑞被視為一組控股股東。

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