同慶樓餐飲股份有限公司2023半年度報告摘要

時間：2023-08-25 17:35:32來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

原標題：同慶樓餐飲股份有限公司2023半年度報告摘要

第一節重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

不適用

第二節公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2023-026

同慶樓餐飲股份有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議于2023年8月16日以電子郵件方式發出通知，于2023年8月21日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長沈基水召集和主持，應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。

二、經與會董事認真討論，審核并通過如下事項：

1、審議并通過《同慶樓2023年半年度報告及摘要》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同慶樓2023年半年度報告》及《同慶樓2023年半年度報告摘要》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議并通過《同慶樓2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同慶樓2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-028）。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同慶樓獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議并通過《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同慶樓關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-029）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2023年8月22日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2023-027

同慶樓餐飲股份有限公司

第三屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議于2023年8月16日以電子郵件方式發出通知，于2023年8月21日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由監事會主席盧曉生召集和主持，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、經與會監事認真討論，審核并通過如下事項：

1、審議并通過《同慶樓2023年半年度報告及摘要》

公司2023年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》以及各項規范運作文件的要求；公司2023年半年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司半年度的經營管理和財務狀況等事項；公司監事會沒有發現參與公司 2023年半年度報告編制人員有違反保密規定的行為。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議并通過《同慶樓2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議并通過《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司監事會

2023年8月22日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2023-029

同慶樓餐飲股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：合肥百年同慶餐飲有限公司（以下簡稱“合肥百年”），系公司全資子公司。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為合肥百年提供的擔保金額為4億元，截至2023年8月21日，公司已實際為合肥百年提供的擔保金額為0元。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

（一）擔保的基本情況

為滿足全資子公司合肥百年的資金需要，合肥百年擬向中信銀行股份有限公司合肥分行申請總額不超過人民40，000萬元的固定資產貸款，貸款期限為10年，上述融資業務以合肥百年名下土地為抵押，公司提供連帶責任保證擔保。在確保規范運作和風險可控的前提下，公司為其提供擔保金額4億元，期限10年，擔保范圍包括但不限于申請融資業務發生的融資類擔保（包括貸款、銀行承兌匯票、外匯衍生品交易、信用證、保函及法人賬戶透支等業務）以及日常經營發生的履約類擔保。擔保種類包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質押等。

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序

公司于2023年8月21日分別召開第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司為合肥百年提供擔保金額4億元，期限10年，公司獨立董事對本次擔保事項進行了審查，并發表了同意的獨立意見。

根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等法律規定，本次擔保事項系公司為全資子公司提供擔保，在公司董事會審議權限范圍之內，經公司董事會審議通過后生效，無需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：合肥百年同慶餐飲有限公司

統一社會信用代碼：91340123MA8NMW7B4H

成立時間：2022年1月28日

注冊地址：安徽省合肥市肥西縣上派鎮金寨南路以東、站前路以南

法定代表人：尹慧娟

注冊資本：4，000萬元人民幣

經營范圍：餐飲服務;食品銷售;住宿服務;煙草制品零售;酒類經營；餐飲管理;食品銷售（僅銷售預包裝食品）;酒店管理;食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）;食用農產品初加工;食用農產品零售;會議及展覽服務;婚慶禮儀服務;禮儀服務;停車場服務;業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）;日用百貨銷售。

主要股東：同慶樓餐飲股份有限公司100%持股

截至2022年12月31日，合肥百年資產總額為7，034.46萬元，負債總額為3，188.04萬元，凈資產為3，846.42萬元。報告期內實現營業收入0萬元，凈利潤-153.58萬元。

截至2023年6月30日，合肥百年資產總額為11，083.98萬元，負債總額為7，318.6萬元，凈資產為3，765.38萬元。報告期內實現營業收入0萬元，凈利潤-81.03萬元。

三、擔保協議的主要內容

合肥百年因項目建設需要，以其擁有的土地作為抵押，與中信銀行股份有限公司合肥分行開展固定資產貸款業務，融資金額為人民幣4億元，期限為10年，本公司提供連帶責任擔保，擔保措施包括但不限于連帶責任保證、抵質押等方式。具體擔保內容以實際簽署的相關擔保合同為準。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保是為了保障子公司項目建設所需，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權，且具備良好的償債能力，風險可控，不會損害公司和全體股東的利益。上述擔保公平、對等，符合有關政策法規和《公司章程》規定。

五、董事會意見

公司于2023年8月21日召開第三屆董事會第十八次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司對全資子公司提供擔保的議案》。公司本次為合肥百年提供擔保是為了保障其項目建設需要，有利于促進其經營發展，符合公司整體發展要求。合肥百年系公司合并報表范圍內的全資子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，為支持其發展，董事會同意公司為合肥百年提供擔保事項，并授權公司董事長或其書面授權人士在上述額度和期限內行使擔保決策權以及與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議。

六、獨立董事意見

公司本次為合肥百年提供擔保是為了滿足其項目建設需要，有利于促進其經營發展，符合公司整體發展要求。本次被擔保的主體系公司合并報表范圍內的全資子公司，擔保行為的風險處于公司可控范圍內。公司本次對其提供擔保及其審議程序符合相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東利益特別是中小投資者利益的情形。因此，我們同意本次擔保事項。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保生效后，公司及其控股子公司對外擔保總額為人民幣4億元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的凈資產比例為20.14%，其中公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣4億元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的凈資產比例為20.14%。公司不存在逾期擔保事項。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保。公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2023年8月22日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2023-028

同慶樓餐飲股份有限公司

2023年半年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

同慶樓餐飲股份有限公司(以下簡稱“同慶樓”、“本公司”或“公司”)董事會根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的規定，編制了2023年半年度關于公司首次公開發行A股股票募集資金存放與實際使用情況的專項報告。現將公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2020]50號文核準，本公司于2020年7月向社會公開發行人民幣普通股（A股）5，000.00萬股，每股發行價為16.70元，應募集資金總額為人民幣83，500.00萬元，根據有關規定扣除發行費用9，970.00萬元后，實際募集資金金額為73，530.00萬元。該募集資金已于2020年7月10日到賬。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]230Z0130號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

截至2023年6月30日，本公司募集資金使用情況為：

其中：（1）2020年度①上述募集資金到賬前，截至2020年7月14日止，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入24，056.57萬元，募集資金到賬后，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金24，056.57萬元；②2020年度直接投入募集資金項目20.65萬元；③補充流動資金15，000.00萬元；

（2）2021年度直接投入募集資金項目0元；根據公司2020年年度股東大會審議通過的《關于變更部分募投項目的議案》，2021年5月，公司將已置換募集資金中歸屬預留部分的投資金額 5，123.59萬元轉回至募集資金賬戶；

（3）2022年度直接投入募集資金項目5，793.12萬元。

（4）2023年上半年度直接投入募集資金項目4，425.16 萬元。

截至2023年6月30日，公司募集資金專戶累計使用募集資金63，857.91萬元，其中募集資金項目投資44，171.91萬元，暫時性補充流動資金19，686.00萬元。扣除已使用募集資金后，募集資金余額為9，672.09萬元，募集資金專用賬戶累計利息收入扣除銀行手續費等的凈額2，508.57萬元，募集資金專戶2023年6月30日余額合計為12，180.66萬元。

二、募集資金管理情況

根據有關法律法規，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2020年7月14日，本公司和保薦機構國元證券股份有限公司分別與募集資金專戶開戶行合肥科技農村商業銀行股份有限公司濱湖支行、徽商銀行股份有限公司合肥分行、上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商銀行股份有限公司合肥分行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》。三方監管協議與證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

鑒于本公司全資子公司同慶樓太湖餐飲無錫有限公司（以下簡稱“太湖餐飲”）和南京百年同慶餐飲有限公司（以下簡稱“南京百年”）為公司募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”常州和南京地區的實施主體，為規范募集資金的使用和管理，公司于2020年10月27日召開第二屆董事會第十七次會議審議并通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》和《關于全資子公司設立募集資金專項賬戶并簽署募集資金專戶存儲四方監管協議的議案》，同意公司使用募集資金5，805.02萬元、8，322.51萬元分別對太湖餐飲、南京百年進行增資，并設立募集資金專項賬戶及簽署四方監管協議。2020年11月9日，本公司與太湖餐飲、合肥科技農村商業銀行股份有限公司濱湖支行、國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。2020年11月11日，本公司與南京百年、上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行秦淮支行及國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。上述《募集資金專戶存儲四方監管協議》與證券交易所監管協議范本不存在重大差異。

鑒于本公司全資子公司無錫百年同慶餐飲有限公司（以下簡稱“無錫百年”）為公司募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”無錫地區的實施主體，為規范募集資金的使用和管理，公司于2022年2月17日召開第三屆董事會第六次會議審議并通過了《關于使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向無錫百年出資5，000萬元，用于無錫地區新開連鎖酒店項目實施，其中3，000萬元用于實繳無錫百年注冊資本，其余2，000萬元計入無錫百年資本公積，并設立募集資金專項賬戶及簽署四方監管協議。2022年2月25日，本公司與無錫百年、合肥科技農村商業銀行股份有限公司濱湖支行、國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，協議內容與證券交易所監管協議范本不存在重大差異。

公司于2023年3月6日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于新增募集資金專項賬戶的議案》，同意公司及全資子公司在浦發銀行合肥潛山路支行新增開立三個募集資金專項賬戶，并于2023年3月21日與浦發銀行合肥潛山路支行、國元證券股份有限公司共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》《募集資金專戶存儲四方監管協議》，協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

截至2023年6月30日止，募集資金存儲情況如下：

金額單位：人民幣萬元

三、2023年半年度募集資金的實際使用情況

1、募集資金使用情況

截至2023年6月30日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣44，171.91萬元，具體使用情況詳見附表1：2023年半年度募集資金使用情況對照表。

2、募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

“原料加工及配送基地項目”不直接產生經濟效益，無法單獨核算經濟效益，其創造的價值主要通過提升公司食品安全、降低成本和增進品牌知名度，增加銷售和提高市場份額，從而為公司創造新的價值，經濟效益具有戰略性和長期性。

3、募集資金的其他使用情況

公司于2023年4月24日召開第三屆董事會第十五次會議，同意公司擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金，金額不超過人民幣20，000萬元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

截至2023年6月30日，公司使用募集資金暫時補充流動資金19，686.00萬元暫未歸還。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司于2021年4月15日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于變更部分募投項目的議案》，同意調減安徽合肥地區的“原料加工及配送基地”投資總額至 5，058.99萬元，結余募集資金12，271.01萬元用于未來在江蘇省等其他省選址投資建設新的原料加工及配送基地，并將已置換募集資金中歸屬預留部分的投資金額5，123.59萬元轉回到募集資金專戶。2021年5月12日，公司召開2020年年度股東大會，會議審議通過了《關于變更部分募投項目的議案》，同月，公司將上述 5，123.59萬元轉回至募集資金專戶。同時，公司正積極在江蘇省等地選址建設新的原料加工及配送基地。除上述募集資金投資項目增加實施地點外，募集資金投資項目投資金額和建設內容未發生變更，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

公司于2023年4月24日召開第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于變更原料加工及配送基地項目（其他地區）的議案》，同意公司將“原料加工及配送基地項目（其他地區）”的全部募集資金12，271.01萬元變更為“新開連鎖酒店項目”，其中杭州1家、南京1家、常州1家，上述項目由公司全資子公司負責實施。2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，會議審議通過了《關于變更原料加工及配送基地項目（其他地區）的議案》。本次變更有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司業務拓展和規模擴張的需要，實現公司未來發展的戰略規劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。具體使用情況詳見附表2：變更募集資金投資項目情況表。

公司于2022年1月17日召開第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》，同意公司將“新開連鎖酒店項目”尚未實施的九家直營門店實施地點由“合肥、常州、南京”變更至“合肥、滁州、上海、淮北、無錫、常州、鎮江”，同時，公司將根據項目需要設立全資子公司作為實施主體。本次變更事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。該項目投入募集資金總額、建設內容和實施方式不變，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，有利于加快募集資金投資項目的順利實施，符合公司及全體股東的利益。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2023年8月22日

附表1：

2023年半年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

附注1：2023年上半年，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，購買委托理財產品具體情況如下：

單位：萬元

附表2：

2023年半年度變更募集資金投資項目情況表