同慶樓餐飲股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告

時間：2023-07-27 20:42:34來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 現金管理受托方：上海浦東發展銀行股份有限公司合肥潛山路支行（以下簡稱“浦發銀行”）；招商銀行股份有限公司合肥高新區支行（以下簡稱“招商銀行”）

● 現金管理金額：9，760萬元人民幣

● 現金管理產品名稱：浦發銀行利多多公司穩利23JG3339期（1個月早鳥款）人民幣對公結構性存款；招商銀行點金系列看跌兩層區間91天結構性存款

● 現金管理期限：30天；91天

● 履行的審議程序：同慶樓餐飲股份有限公司于2023年7月6日召開了第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司在不影響募投項目建設和正常經營業務的前提下，使用余額總額不超過30，000萬元（含30，000萬元）的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過12個月的短期理財產品或結構性存款等產品，授權期限自公司第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度及期限內可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。

一、現金管理產品到期贖回情況

2023年2月1日，公司全資子公司同慶樓太湖餐飲無錫有限公司使用閑置募集資金2，000萬元辦理了合肥科技農村商業銀行結構化定期存款。具體內容參見2023年2月2日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《同慶樓餐飲股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2023-001）。

2023年2月20日，公司全資子公司南京百年同慶餐飲有限公司使用閑置募集資金8，600萬元辦理了浦發銀行利多多公司穩利23JG3068期（3個月早鳥款）人民幣對公結構性存款。具體內容參見2023年2月18日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《同慶樓餐飲股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2023-003）。

2023年3月24日，公司全資子公司同慶樓太湖餐飲無錫有限公司使用閑置募集資金2，000萬元辦理了浦發銀行利多多公司添利23JG5457期人民幣對公結構性存款；2023年3月27日，公司使用閑置募集資金14，000萬元辦理了浦發銀行利多多公司穩利23JG3140期（3個月早鳥款）人民幣對公結構性存款；2023年3月28日，公司使用閑置募集資金4，239萬元辦理了招商銀行點金系列看漲兩層區間92天結構性存款。具體內容參見2023年3月25日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《同慶樓餐飲股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2023-007）。

上述產品已到期贖回，公司本次共收回本金30，839萬元，并收到理財收2，042，956.15元，與預期收益不存在重大差異，本金及收益均已歸還至募集資金賬戶。

二、本次現金管理概況

（一）現金管理目的

為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）資金來源

1、本次現金管理使用的資金為閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]50號文核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票5，000萬股，發行價格為16.7元/股。本次募集資金總額為人民幣83，500.00萬元，扣除各項發行費用合計人民幣9，970.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣73，530.00萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了容誠驗字[2020]230Z0130號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

（三）現金管理產品的基本情況

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（四）公司對現金管理相關風險的內部控制

為控制風險，公司及全資子公司使用閑置募集資金進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過12個月的短期理財產品或結構性存款、定期存款、通知存款、收益憑證等，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

為確保投資理財有效開展和規范運行，確保資金安全，公司擬采取的內部控制措施如下：

（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的現金管理產品進行投資。

（2）公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（3）公司財務部門必須建立臺賬對短期現金管理產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

（4）公司審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行全面檢查。

（5）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、本次現金管理的具體情況

（一）合同主要條款

1、公司使用閑置募集資金5，500萬元辦理了浦發銀行利多多公司穩利23JG3339期（1個月早鳥款）人民幣對公結構性存款，具體情況如下：

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2、公司使用閑置募集資金4，260萬元辦理了招商銀行點金系列看跌兩層區間91天結構性存款，具體情況如下：

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（二）現金管理的資金投向

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（三）公司及全資子公司使用閑置募集資金進行現金管理，產品均為保本浮動收益型，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，也不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害中小股東利益的情況。

（四）風險控制分析

公司及全資子公司現金管理業務在確保不影響募集資金投資項目正常進行，助力公司經營效益的基礎上，經過公司法定會議決策，流程控制嚴格，產品選取謹慎，期限安排得當，風險控制有效。

四、現金管理受托方的情況

本次現金管理受托方上海浦東發展銀行股份有限公司（股票代碼600000）、招商銀行股份有限公司（股票代碼600036）均為上市金融機構，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人無關聯關系。

五、對公司的影響

公司最近一年又一期的財務指標如下：

單位：萬元

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公司對保本固定收益的銀行結構性存款，作為一般存款進行管理，在“銀行存款”進行列示，取得的利息在“利息收入”列示。

公司及全資子公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目建設正常運行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，使用閑置募集資金進行現金管理還能獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀取更多的投資回報。

六、風險提示

盡管公司選擇安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的理財產品或結構性存款類產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，仍存在市場風險、流動性風險、信用風險、不可抗力風險，從而可能對委托資產和預期收益產生影響。

七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十四次會議分別審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響公司募集資金投資項目建設和主營業務正常開展的前提下，合理利用閑置募集資金，增加公司投資收益，同意公司使用余額總額不超過人民幣30，000萬元（含30，000萬元）的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過12個月的短期理財產品或結構性存款等產品，授權期限自公司第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度及期限內可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已對該事項發表了明確同意意見。具體內容參見2023年7月7日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《同慶樓餐飲股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-022）。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

金額：萬元

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特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2023年7月15日

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