同慶樓餐飲股份有限公司關于新增募集資金專項賬戶的公告

時間：2023-03-07 18:53:11來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月6日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于新增募集資金專項賬戶的議案》，同意公司新增開立三個募集資金專項賬戶。公司監事會、獨立董事對上述事項出具了明確的同意意見。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]50號文核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票5,000萬股，發行價格為16.7元/股。本次募集資金總額為人民幣83,500.00萬元，扣除各項發行費用合計人民幣9,970.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣73,530.00萬元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2020]230Z0130號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度。

二、募集資金專戶的開立情況和《募集資金專戶存儲監管協議》的簽訂情況

2020年7月14日，本公司和保薦機構國元證券股份有限公司分別與募集資金專戶開戶行合肥科技農村商業銀行股份有限公司濱湖支行、徽商銀行股份有限公司合肥分行、上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商銀行股份有限公司合肥分行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

2020年10月27日，公司召開第二屆董事會第十七次會議審議并通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》和《關于全資子公司設立募集資金專項賬戶并簽署募集資金專戶存儲四方監管協議的議案》。鑒于本公司全資子公司同慶樓太湖餐飲無錫有限公司（以下簡稱“太湖餐飲”）和南京百年同慶餐飲有限公司（以下簡稱“南京百年”）為公司募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”常州和南京地區的實施主體，為規范募集資金的使用和管理，同意公司使用募集資金5,805.02萬元、8,322.51萬元分別對太湖餐飲、南京百年進行增資，并設立募集資金專項賬戶及簽署四方監管協議。2020年11月9日，本公司與太湖餐飲、合肥科技農村商業銀行股份有限公司濱湖支行、國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。2020年11月11日，本公司與南京百年、上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行秦淮支行及國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

2022年2月17日，公司召開第三屆董事會第六次會議審議并通過了《關于使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的議案》。鑒于本公司全資子公司無錫百年同慶餐飲有限公司（以下簡稱“無錫百年”）為公司募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”無錫地區的實施主體，為規范募集資金的使用和管理，同意公司使用募集資金向無錫百年出資5,000萬元，用于無錫地區新開連鎖酒店項目實施，其中3,000萬元用于實繳無錫百年注冊資本，其余2,000萬元計入無錫百年資本公積，并設立募集資金專項賬戶及簽署四方監管協議。2022年2月25日，本公司與無錫百年、合肥科技農村商業銀行股份有限公司濱湖支行、國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

截至本公告披露日，公司募集資金專戶開立情況如下：

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三、本次擬新增募集資金專用賬戶的情況

為規范公司募集資金管理，結合公司實際情況，進一步提高募集資金使用效率，切實保護投資者權益，根據《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，公司及全資子公司擬在上海浦東發展銀行股份有限公司合肥潛山路支行新增開立三個募集資金專項賬戶，并授權公司管理層具體辦理與本次開立募集資金專項賬戶及簽署募集資金監管協議等相關事項，公司及全資子公司將及時與保薦機構國元證券股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司合肥潛山路支行共同簽署募集資金專項賬戶存儲監管協議，并履行信息披露義務。

四、公司審議程序及專項意見

（一）董事會審議情況

2023年3月6日，公司第三屆董事會第十三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于新增募集資金專項賬戶的議案》，同意公司及全資子公司在上海浦東發展銀行股份有限公司合肥潛山路支行新增開立三個募集資金專項賬戶，并授權公司管理層具體辦理與本次開立募集資金專項賬戶及簽署募集資金監管協議等相關事項。

（二）監事會意見

2023年3月6日，公司第三屆監事會第十一會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于新增募集資金專項賬戶的議案》。監事會認為：公司本次新增開立募集資金專項賬戶，有助于公司進一步規范募集資金的管理和使用，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在損害股東利益的情況。監事會同意本次新增募集資金專項賬戶事項。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次新增募集資金專項賬戶沒有改變募集資金的用途和使用計劃，不影響募集資金投資項目的正常運行，有利于加強公司募集資金管理，提高使用效率，符合公司實際情況，不會對公司實施募投項目造成不利影響，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。公司本次增加募集資金專項賬戶的行為履行了相應的決策和審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關規定。獨立董事同意公司本次新增募集資金專項賬戶事項。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2023年3月7日

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